资金主管岗位工作经历怎么写
作者:简历设计网 2023/05/30 20:45:00
阅读 21

工作经历(案例一)

工作时间:2008-08到2010-10

公司名称:简历设计网招聘咨询有限公司 | 所在部门: | 所在岗位:资金主管/副总助理

工作描述:
公司系大型金融国企子公司,与银行、商户进行项目合作并提供融资担保服务,交易及清结算管理的电子商务平台。平台使用内部ERP系统全面处理资金结算工作,主要职责如下:
1、负责电子支付平台资金结算工作,建立支付结算体系,审核出入金、资金交易及余额,运用函数统计资金数据,出具图文报表,定期对各项数据分类汇总并进行报告;
2、对资金管理业务的风险三线进行监控、价格追踪,价值评估,审核客户申报资料及内部操作员权限、制作电子签章,合同保管,对平台数据进行搜集、整理、分析,对平台模式和流程提出改善建议;
3、与商户进行合作项目洽谈,执行并推动项目,并负责对框架流程、渠道费用、单边账处理、对账文件、资金流、结算时间方式等环节进行协商,合理推动项目测试及上线;
4、负责部门资金清结算相关系统的管理,对新系统如何优化给予意见,部门内部资金结算业务的日常管理;
5、对外与银行等合作单位及上级集团公司进行事务上的沟通,协助领导完成各项工作,维护平台客户关系;对内负责本部门与公司各部门工作上的协调,部门档案资料管理;
6、熟悉B2B、B2C等电子商务模式,进行项目合同初审,讨论业务模式,参与公司大型合作项目(如与各银行和集团公司进行的现金管理平台、银企直联平台业务),负责费用洽谈、合同初审、工作对接等;
7、熟悉业务操作流程,协助部门规划、归纳、总结各种章程制度,设计业务流程图,汇编成册;
8、协助分管副总工作,负责非金融机构支付许可资格的资料上报,搜集最新政策法规及行业信息,陪同参加会议,进行商务讨论,会议精神传达等
工作主动、细心、独立,责任心强,为人谦和大方、乐观向上,对目标坚定执着具有实干精神,各方面综合素质较好,适应能力很强。目前持上海市人才引进居住证6年。

工作经历(案例二)

工作时间:2014-02到2015-06

公司名称:简历设计网管理咨询有限公司 | 所在部门: | 所在岗位:资金主管

工作描述:
1.进入21世纪以后隶属于金融投资管理部,负责投资人及借款人的本息付款工作。
2. 借款人每月还息及最后还本付息时本息及逾期利息的清算。
3. 投资人每月利息的核算及付款,到期还本付息时本息的核算及付款。
4.日常报销付款以及现金收支等工作。
5.公司所有员工工资核发等事项。
6.负责整理,凭证装订。
7. 保管有关印章、空白收据和空白支票。
8. POS机收款并将投资人投资款涉及的POS机手续核算扣除,剩余投资款数据的整理、归档。.

工作经历(案例三)

工作时间:2017-02到至今

公司名称:简历设计网管理咨询有限公司 | 所在部门:财务部 | 所在岗位:资金主管

工作描述:
一.资金主管---收款主管(2017.3-2017.6)
(一)现金流部分
1.负责企业现金流的日常监控与管理,参与资金统一调度,提高资金使用效率,完成月末对账结账工作
2.负责企业库存现金与票据的日常监控与管理,定期盘点并上报报表
3.负责协助完成企业现金流报表体系,定期汇报现金流变动情况并及时预警

(二)应收账款部分
1、根据销售合同,跟踪应收账款回收情况,负责通知各单位回款情况,发现异常情况及时上报处理
2、出具应收账款周报表
3、能够分析梳理客户未回款原因,并针对性制定回款方案,确保高效的收款成功率。并就日后可能产生的法律诉讼做好前期铺垫和相关证据的准备工作

(三)业务部分
1、负责处理公司业务平台、银行、支付机构、商户的对账和清结算工作,完成日常清结算报表制定并更新台账
2、同银行、银联以及第三方支付机构建立和发展战略关系,确保公司利益最大化
负责与银行、银联商务以及其他第三方支付公司的谈判,确保整个集团能以合理的成本获得所需要的服务
3、负责对平台的每日收款,营业额统计及汇报工作
4、对平台上产生的异常业务的流水处理,与相关部门及时对接,做好对账作
5、对线上业务结算及对兑付进行审核核算;包括平台上充值、提现等交易数据处理、审批
6、分析结算金额状况,揭示公司现金流动、营运资金管理中存在的问题并提出应对措施

二,资产主管---付款主管(2017.7-至今)
1、协助建立健全公司资金管理体系,做好集团化资金管理事务;
2.组织编制财务预算,并对资金计划汇总分析,预测资金需要,完善资金调拨制度,合理计划资金调度,确保公司日常资金结算和收付业务顺畅.
3.审核预算数与实际费用之间的差异分析,对公司的资金存量进行跟踪分析,准时编制、上报资金日报及使用报告,并上报公司管理屋和上级部门;
4.负责审批各部门物资请购单、严控预算外资金,对出纳岗位进行管理与业务指导、监控;
5.安排出纳办理银行承兑汇票等相关票据业务
6.负责资金账户的审批、备案管理等工作;负责银行账户开设、银行账户变更、银行账户撤销以及银行预留印鉴的变更,账户年检等相关事项;
7、与会计核算条线进行业务对接;

备注:公司是集团综合性公司,集餐饮,保安,物业,劳务外包,劳务派遣一体的公司,财务部门分为:资金部,资产部,会计部

工作经历(案例四)

工作时间:2011-09到至今

公司名称:简历设计网招聘咨询有限公司 | 所在部门: | 所在岗位:资金主管

工作描述:
时间:2013.7—今
部门:资金部
职位:主管
工作内容:
(1)货币资金核算
①办理现金收付,严格按规定收付款项。
②办理银行结算,规范使用支票,严格控制签发空白支票。
③登记日记账,保证日清月结。根据已经办理完毕的收付款凭证,逐笔顺序登记现金日记账和银行存款日记账,并结出余额。
④保管库存现金,保管有价证券。对于现金和各种有价证券,要确保其安全和完整无缺。
⑤保管有关印章,登记注销支票。
⑥复核收入凭证,办理销售结算。
(2)往来结算
①办理往来结算,建立清算制度。
②核算其他往来款项,防止坏账损失。
(3)工资结算
①执行工资计划,监督工资使用。
②审核发放工资奖金
(4)每周针对经营状况进行资金预测
(5)审核及培训
①审核部门人员工作单据
②负责部门新人上岗培训
③参与部门年末审计工作
(6)部分账目的处理职责描述:
①负责审核店铺申请及报销的房租物业水电费的原始凭证,并录入凭证。
②审核各部门申请及报销相关费用的原始凭证并录入凭证;
③每月统计微信、支付、宝银联、Apple Pay的进账金额,手续费、余额;并制作相关报表。
④审核日常费用报销;
⑤审核编制现金和银行日报表;
⑥审核盘点现金并编制库存现金盘点表;
⑦审核每月的银行账单核对等工作;
⑧审核银行余额调节表
⑨增资、付汇业务的处理
⑩第三方支付业务核算及相关业务的对接(如:银联、微信、支付宝、app pay)
?供应商相关支付业务
?店铺签约有关合同中涉及支付费用部分的审核
?部门业务手册的流程制作等相关工作
?银行相关业务处理(银行开户、网银对账等)
(7)资金收支周报的编制(每周一次):针对公司整体资金运作考量,年底部门整体预算编制的工作
(8)装订凭证等资料规整工作
(9)月度工作计划实施表的制作

时间:2012.8—2013.6
工作部门:事务管理部(负责加盟店相关业务)
职位:担当
工作内容:
A型加盟店:
1.传中英华报表导出,发送中英华事务所
2.中英华回传报表,检查,并提交税务
3.税务回传报表,打印并提交申请加盖公章,盖章后传店铺
4.A型增值税三组数据确认
5.A型地税处理
6.A型追加支取款
7.A型信用结算科目确认,资金管理费确认
8.A型店每月毛利分配调整
9.A型店每月毛利分配找税务开票,开票后进行税额转出
10.A型店拉卡拉手续费操作
11.A型店报表打印传店铺
D型加盟店:
1.加盟店小时工工资计算资料接收、整理、检查、传久违永信
2.工资福利管理表制作
3.加盟店信息清单制作
4.制作保证金管理表及应交未交保证金管理表
5.上月转型店水电费拆分
6.核对第三方回传的小时工工资/全员工资报表
7.制作小时工工资/全员工资汇款单
8.确认及制作久维永信工资代算汇款申请
9.月末检查确认
10.本月增值税结转店铺、附加税、7-11收费是否导出完毕
11.打印整理加盟店受托经营店毛利益计算表、付款请求书
12.导出并检查D型店序时账、整理利润表
13.手工制作加盟店运营管理手续费明细表
14.计算D型店毛利分成并与系统核对
15.计数上的问题


时间:2011.8—2012.7
工作部门:店铺会计部
职位:担当
工作内容:
1.票据的处理、录入、检验(销售日报、在库变更报告、进货记录单、现金差额报告、手工传票等)
2.盘点处理(资料的整理、数据的录入、管理表的录入、盘盈盘亏报告的提交、回收与录入)
3.特定商品库存月报 (日配商品部分分类数据)
4 月末结账业务
① 销售日报的检查 、核对
② 销售收入汇款管理表的核对
③异常数据确认
④ 杂志报纸手续费及收入的制作、录入、校验
⑤ 月末EXCEL报表的检查
⑥ 杂志报纸盘亏计算 以及各项数据的核对
⑦累计盘亏及赔偿费的制作
⑧杂志报纸赔偿费的制作(MBIS)
⑨杂志报纸异常操作
5. 新店业务
①新店主表登录流程
②制作开业准备事项确认表
③开业前的传票检查
6. 拉卡拉手续费的制作
7. 卡购手续费的制作
8. 供应商对账
①确认未核销一览
②确认供应商对账
③制作供应商对账一览表
9.主表登录
①登录系统
②供应商新增登录
③供应商主表变更
10. 闭店业务
①闭店主表登录流程
②制作闭店善后事项确认
③闭店前准备 
④闭店店铺传票确认
11 转型业务
①转型前工作
②转型后工作
③水电费交接明细表
④转型盘点
⑤转型水电费



内容来源说明:本文章来自网络收集,如侵犯了你的权益,请联系QQ:310603354进行删除。
智能在线简历编辑器
在线简历制作,一键导出,快速生成专属
你的优秀求职简历,助力高薪 Offer~
立即创建简历 象刀设计-在线设计作图神器_简单好用的设计平台